比特币一度跻身全球资产前十,华尔街哪些传统组织在持仓?

比特币一度跻身全球资产前十,华尔街哪些传统组织在持仓?

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组织企业的蜂拥而上是一场投机炒作仍是比特币的价值回归?

原文标题:《有哪些华尔街传统金融组织持仓了比特币?》
撰文:BlockBeats

2021 年 1 月 4 日,当比特币价格跃过 3.4 万美元之后,《金融时报》表明「cryptocurrencies are becoming more integrated into the financial system (加密钱银正在深化金融体系)」。

这是里程碑式的一天。时隔 8 年后,闻名国际性金融媒体《金融时报》对他的 45 万名读者宣告他们对比特币改变了观点,由于就在 2013 年比特币价格为 138 美元时,《金融时报》在头条新闻中写到「Goining it buying frenzy sends virtual currency on way to becoming next bubble (张狂的购买潮让虚拟钱银成为了下一个泡沫)」。

比特币一度跻身全球财物前十,华尔街哪些传统组织在持仓?

《金融时报》其实是华尔街传统组织声响的总结。

关于这轮牛市,现已根本有了一致:这一轮比特币行情是「组织牛」,组织们早已用手中的钱为其挑选投票,明牌买入比特币,作为自己的财物装备。组织们的出场叠加散户购买比特币渠道上的丰厚,让比特币不断改写新高,市值一度超越 Facebook,位列全球有价财物排行榜第七,紧跟在 Alphabet A (谷歌母公司)和特斯拉之后。

那么终究有哪些传统基金、组织持有比特币呢?

律动 BlockBeats 核算了揭露音讯发表持有比特币的企业组织。因受限于各国金融商场以及监管上的法规,购买比特币的企业组织又分为直接购买和直接购买两种。

直接购买比特币的组织

金融组织

天桥本钱

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2021 年 1 月 4 日,特殊出资公司天桥本钱(SkyBridge Capital)宣告推出比特币基金「SkyBridge Bitcoin Fund LP」。为了发动该基金,天桥本钱及其相关公司现已出资 2530 万美元。于此一起,1 月 4 日,天桥本钱代表其旗舰基金(flagship funds)于 2020 年 11 月及 12 月出资的比特币基金仓位现已价值 3.1 亿美元。

据天桥本钱官方表明,天桥比特币基金将由富达数字财物公司担任比特币保管人,安永管帐事务所担任审计师。该基金只收取 0.75% 的办理费,不收取鼓励费,可直接经过官网认购基金,最低出资额度为 5 万美元。

据律动 BlockBeats 查询,2017 年天桥本钱曾方案将自身大都股权出售给海航本钱(美国)。如收买完结,海航本钱将具有天桥本钱 80% 的股权。2018 年,因美国外资审议委员会(CFIUS)的阻挠,天桥本钱抛弃与海航本钱兼并的方案。

Miller Value Partners

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Mvp 1 fund 是一家由 Miller Value Partners 运营的对冲基金,具有大约 4,190 万美元的财物,其间办理层具有该基金 79% 的比例。Bill Miller 是 Miller Value Partners 的创始人、董事长兼首席出资官,其在 2020 年第四季度商场分析揭露信中表明,在通货膨胀环境下,将会有越来越多的组织资金购买比特币。

Bill Miller 此前曾在 Legg Mason 办理基金,其办理的基金在 1990 年-2005 年接连十五年回报率超越标普 500 指数。在 1990 年,Miller 的基金有一半的资金持有美国在线(20%)、戴尔(20%)、房利美(10%)。Miller 第2次大规划出资单一标的发生于 2017 年,该标的为比特币。

Miller 在承受采访时表明,在 2017 年末,比特币的价值占有了 Mvp 1 fund 一半的比例。当然,其间首要原因是比特币的大幅上涨所带来的。揭露信息显现,2014 年,Miller 花费 1% 的净财物购买了比特币。一起,2015 年,Miller 继续加仓。据 Miller 在播客上所泄漏的音讯,2014 年及 2015 年购买的比特币均价为 350 美元。

现在,Mvp 1 fund 的最低出资额度为 100 万美元。

律动注:现在 Mvp 1 fund 已无法经过 Miller Value Partners 查询,部分数据来历于 Private FUND Data。

MassMutual

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2020 年 12 月 11 日,美国五大寿险公司之一美国万通人寿稳妥公司(MassMutual)经过纽约数字出资集团(NYDIG)为其一般稳妥帐户购买了价值 1 亿美元的比特币。这笔出资关于 MassMutual 而言仅仅只是其出资账户资金(约 2350 亿美元)的 0.04%。MassMutual 现在持有 NYDIG 500 万美元的少量股权。

Tudor Investment Corp

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Tudor Investment Corp 是一家由亿万富翁 Paul Tudor Jones 创立的财物办理公司。在 2020 年 5 月,Paul Tudor Jones 表明,其购买的比特币财物占其出资办理规划的 1%-2%。Tudor Investment 财物办理规划约 383 亿美元,其间 Tudor BVI 全球基金占 215 亿美元,Jones 经过 Tudor BVI 全球基金进行购买了比特币。

现在,参加 Tudor BVI 全球基金最低出资额 1000 万美元。

上市公司

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依据 Bitcoin Treasuries 数据显现,全球现在一共有 16 家上市公司宣告持有比特币,算计持有约 11.53 万枚,占比特币总量的 0.54%。

买入最多比特币的上市公司 MicroStrategy 是一家现已成立了 32 年的商业智能和移动软件企业。在 2000 年互联网泡沫幻灭前,MicroStrategy 的股价一度高达 3330 美元一股。然后挨近 20 年的时间里,这家旧日明星企业股价最高也只触及 226 美元。直到 2020 年 8 月,MicroStrategy 以现金收益递减、美元疲柔和其他全球宏观经济要素为理由,向比特币出资了 2.5 亿美元作为库存储藏财物,因而股价创下 2001 年以来新高。

随后,伴随着比特币的暴升,持有比特币带来的收益影响 MicroStrategy 股价继续上涨。成绩上涨后,MicroStrategy 又经过高档可转化债券筹措 6.5 亿美元,并悉数买入比特币。有出资者描述这就像「永动机」一般,上市公司买比特币,比特币价格上涨,比特币价格上涨使公司收入进步,公司收入进步又导致公司股价上涨。

当然,这一情形不仅仅发生在加密钱银上,2020 年,白酒基金,科技股的上涨逻辑都与其相似。

直接购买比特币的组织

现在,市面上一般出资者、私募基金和公募基金较为简单直接购买比特币的产品为灰度出资推出的「灰度比特币信任」。这是一项以信任方式推出的比特币基金,可承受什物(即比特币)或现金申购,以 GBTC 方式持有,锁仓期为六个月,到期可经过 OTC Market 进行生意。

此前于 2019 年,由中银基金发行的一个 QDII 的基金理财产品「银全球战略证券出资基金(FOF)」也曾购买购买过价值 135 万元的 1.3 万股 GBTC。

比特币一度跻身全球财物前十,华尔街哪些传统组织在持仓?

律动 BlockBeats 核算了最近发表仍旧持有 GBTC 的组织名单:

比特币一度跻身全球财物前十,华尔街哪些传统组织在持仓?

持有最多 GBTC 的 Three Arrows Capital 是一家 2012 年景立坐落新加坡的对冲基金,其首要出资加密钱银范畴的基础设施、去中心化金融项目以及衍生品渠道。一起,Three Arrows Capital 仍是持有 GBTC 第二大组织 BlockFi 的股东。BlockFi 是一家加密财物假贷渠道,于 2020 年 2 月完结 3000 万美元 B 轮融资。据 BlockFi CEO Zac Prince 表明,BlockFi 最早将于 2021 年下半年上市。

除此之外,被誉为「女版巴菲特」的 Catherine Wood 办理的基金 ARK 早在 2015 年便出资了 GBTC,而且旗下的「下一代互联网 ETF」ARKW 在最近一个月增持了 78 万股 GBTC,价值超 3500 万美元。ARKW 近五年以 555.79% 的总出资回报率在全球 ETF 中排名第六,其间 GBTC 是其第三大重仓股,占其总资金的 4.73%。

比特币一度跻身全球财物前十,华尔街哪些传统组织在持仓?

持有 GBTC 比例排在 ARK 之后的是对冲基金 Horizon Kinetics。Horizon Kinetics 旗下五支信任基金(KINETICS PORTFOLIOS TRUST)以及一支封闭式基金(RENN Fund)皆持有 GBTC,算计持有 518 万份 GBTC,价值约 2.3 亿美元。除了购买 GBTC,Horizon Kinetics 还参加比特币挖矿,其将矿机保管于 Core Scientific 矿场,后者具有 450 MW 电力负荷的矿场。

值得注意的是,闻名宗族罗斯柴尔德宗族旗下的出资公司「Rothschild Investment Corp」也经过持有 GBTC 直接持有比特币。

结语

2020 年,越来越多的组织企业开端承受比特币、购买比特币。比特币在全球范围内的影响力也越来越大。不过,现在比特币在全球范围内的影响仍旧无法和黄金比美。依照全球黄金储藏价值核算的话,一枚比特币的价格需涨至 38 万美元才相当于黄金。

组织企业的蜂拥而上现已很难判别这是一场组织间的炒作仍是比特币的价值回归。本钱商场永久不缺永动机,只不过是继续时间的长短罢了。

比特币就像是一场社会试验,每个购买比特币的企业主意或许也不尽相同。每个企业不过是在用其口袋中的钱挑选其想要的国际。

来历链接:www.theblockbeats.com

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